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鄂爾多斯市水務(wù)投資控股集團(tuán)有限公司
2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2021年，公司緊緊圍繞董事會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，增收節(jié)支，降本增效，各項(xiàng)工作取得圓滿的成績(jī)。現(xiàn)將公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)狀況
截止2021年12月31日，集團(tuán)公司合并口徑資產(chǎn)總額54.75億元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)總額為8.25億元，非流動(dòng)資產(chǎn)總額為46.50億元，非流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為84.93%；負(fù)債總額22.17億元，其中：流動(dòng)負(fù)債為14.03億元，非流動(dòng)負(fù)債8.14億元（主要包括鄂旗農(nóng)村商業(yè)銀行0.45億元，鄂前旗農(nóng)村商業(yè)銀行0.27億元，專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款7.37億元），非流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比重為36.72%；所有者權(quán)益總額32.58億元。資產(chǎn)負(fù)債率為40.49%，較2020年的36.98%上升3.51%，主要原因是市水務(wù)公司將哈康供水工程1.94億元耕占稅及滯納金作為哈康成本轉(zhuǎn)讓確認(rèn)為損益，造成所有者權(quán)益下降。
資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
貨幣資金 | 32,660.59 | 短期借款 |
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應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 | 16,625.90 | 應(yīng)付賬款 | 3,158.38 |
預(yù)付款項(xiàng) | 2,279.19 | 預(yù)收款項(xiàng) | 14,059.53 |
其他應(yīng)收款 | 27,971.75 | 應(yīng)付職工薪酬 | 899.92 |
存貨 | 2,972.65 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 2,328.97 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 82,510.08 | 其他應(yīng)付款 | 119,853.48 |
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 5,100.00 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 140,300.28 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 75,124.76 | 長(zhǎng)期借款 | 7,450.00 |
固定資產(chǎn) | 128,305.02 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
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在建工程 | 182,203.72 | 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | 73,661.22 |
工程物資 | 191.97 | 遞延收益 | 267.50 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 67.83 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 81,378.72 |
無(wú)形資產(chǎn) | 2,593.89 | 負(fù)債合計(jì) | 221,679.00 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 566.10 | 實(shí)收資本 | 10,000.00 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 70,864.92 | 資本公積 | 318,239.76 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 465,018.21 | 未分配利潤(rùn) | -31,724.17 |
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| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 296,515.59 |
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| 少數(shù)股東權(quán)益 | 29,333.70 |
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| 所有者權(quán)益合計(jì) | 325,849.29 |
資產(chǎn)總計(jì) | 547,528.29 | 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 547,528.29 |
二、經(jīng)營(yíng)情況
（一）供水量情況
2021年全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)供水量5575.59萬(wàn)噸，較預(yù)算5340萬(wàn)噸增加235.59萬(wàn)噸（其中鄂旗水務(wù)供水量較預(yù)算增加121.95萬(wàn)噸，上源水務(wù)供水量較預(yù)算增加132.32萬(wàn)噸）。
（二）營(yíng)業(yè)收入情況
2021年實(shí)現(xiàn)收入30803.03萬(wàn)元，較預(yù)算29327.72萬(wàn)元增加1475.31萬(wàn)元。其中鄂旗水務(wù)供水收入增加551.73萬(wàn)元，上源水務(wù)供水收入納入合并增加2325萬(wàn)元（2021年初預(yù)計(jì)失去控股權(quán)收入未納入預(yù)算）；鍶之源飲品公司銷(xiāo)售收入較預(yù)算減少678萬(wàn)元，農(nóng)牧業(yè)公司收入較預(yù)算減少533萬(wàn)元，惠源工程公司收入較預(yù)算減少232萬(wàn)元，達(dá)旗水務(wù)收入較預(yù)算減少198萬(wàn)元。
營(yíng)業(yè)收入表
單位：萬(wàn)噸/萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年決算數(shù) | 比較差 |
工業(yè)供水量 | 5340.00 | 5575.59 | 235.59 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 28,938.61 | 30,147.09 | 1,208.48 |
其他業(yè)務(wù)收入 | 389.11 | 655.94 | 266.83 |
營(yíng)業(yè)收入合計(jì) | 29,327.72 | 30,803.03 | 1,475.31 |
（三）成本、費(fèi)用支出情況
1.營(yíng)業(yè)成本：2021年度預(yù)算營(yíng)業(yè)成本17040.30萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生18431.19萬(wàn)元，較預(yù)算增加1390.89萬(wàn)元，增加幅度8.16%。主要原因一是上源水務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本納入合并增加2670.75萬(wàn)元（2021年初預(yù)計(jì)失去控股權(quán)成本未納入預(yù)算）；二是達(dá)旗水務(wù)、鍶之源、綠源清能、惠源公司實(shí)際發(fā)生成本較年初預(yù)算減少1009.14萬(wàn)元。
營(yíng)業(yè)成本表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 2021年 預(yù)算數(shù) | 2021年 決算數(shù) | 比較差 | 備注 |
人工成本 | 1041.48 | 1435.09 | 393.61 | 其中上源水務(wù)納入合并范圍增加202萬(wàn)元 |
動(dòng)力及原料費(fèi) | 5,330.12 | 6,276.77 | 946.65 | 其中上源水務(wù)納入合并范圍增加1797萬(wàn)元 |
安全生產(chǎn)、維修、清淤費(fèi) | 669.00 | 503.50 | -165.50 | 包括工程應(yīng)急搶修、維護(hù)，備品備件、電力維護(hù)費(fèi) |
車(chē)輛、招待、差旅費(fèi) | 81.10 | 75.17 | -5.93 |
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其他辦公費(fèi)用 | 51.08 | 52.37 | 1.29 |
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取暖及環(huán)保費(fèi) | 54.60 | 68.40 | 13.80 | 主要是達(dá)旗水務(wù)因煤價(jià)上漲增加18.37萬(wàn)元 |
折舊費(fèi) | 4,727.54 | 5,273.00 | 545.46 | 其中上源水務(wù)納入合并范圍增加647萬(wàn)元 |
民用水供水成本 | 358.70 | 386.80 | 28.10 | 主要是鄂旗水務(wù)公司人工成本增加25.32萬(wàn)元 |
其他業(yè)務(wù)成本 | 4,726.68 | 4,360.09 | -366.59 | 其中誠(chéng)源公司2021年施工建設(shè)成本3825萬(wàn)元 |
營(yíng)業(yè)成本合計(jì) | 17,040.30 | 18,431.19 | 1,390.89 |
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2.管理費(fèi)用：2021年度預(yù)算管理費(fèi)用4726.72萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生4595.74萬(wàn)元，較預(yù)算減少130.98萬(wàn)元，減少幅度2.77%。主要原因一是審計(jì)及咨詢(xún)費(fèi)較預(yù)算減少153.81萬(wàn)元，原因是市水務(wù)新三板掛牌審計(jì)咨詢(xún)工作未完成預(yù)算進(jìn)度；二是物業(yè)管理費(fèi)較預(yù)算減少26.95萬(wàn)元，原因是集團(tuán)范圍內(nèi)企業(yè)物業(yè)費(fèi)合并抵消；三是集團(tuán)公司嚴(yán)格控制各項(xiàng)日常費(fèi)用，其中業(yè)務(wù)費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、差旅費(fèi)較預(yù)算減少54.09萬(wàn)元。
剔除非付現(xiàn)管理費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)，付現(xiàn)管理費(fèi)用實(shí)際發(fā)生3608.93萬(wàn)元較預(yù)算3880.85萬(wàn)元減少271.92萬(wàn)元。
管理費(fèi)用表
單位：萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年決算數(shù) | 比較差 |
1 | 人工成本 | 2,642.40 | 2,668.95 | 26.55 |
2 | 福利費(fèi) | 143.21 | 102.21 | -41.00 |
3 | 辦公費(fèi) | 50.39 | 38.06 | -12.33 |
4 | 差旅費(fèi) | 68.20 | 26.74 | -41.46 |
5 | 業(yè)務(wù)費(fèi) | 11.10 | 3.30 | -7.80 |
6 | 車(chē)輛使用費(fèi) | 53.63 | 48.80 | -4.83 |
7 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 51.96 | 59.57 | 7.61 |
8 | 職工教育經(jīng)費(fèi) | 26.49 | 13.03 | -13.46 |
9 | 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) | 10.70 | 3.67 | -7.03 |
10 | 勞保費(fèi) | 13.96 | 15.99 | 2.03 |
11 | 折舊費(fèi) | 635.30 | 761.25 | 125.95 |
12 | 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) | 210.57 | 201.22 | -9.35 |
13 | 低易品攤銷(xiāo) | 10.54 | 24.34 | 13.80 |
14 | 審計(jì)及咨詢(xún)費(fèi) | 294.20 | 140.39 | -153.81 |
15 | 維修費(fèi) | 77.20 | 72.53 | -4.67 |
16 | 會(huì)議費(fèi) | 1.20 | 0 | -1.20 |
17 | 勞務(wù)費(fèi) | 78.90 | 83.82 | 4.92 |
18 | 取暖費(fèi) | 84.77 | 84.72 | -0.05 |
19 | 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 15.96 | 8.97 | -6.99 |
20 | 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 19.04 | 73.22 | 54.18 |
21 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 10.70 | 7.62 | -3.08 |
22 | 黨團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 22.62 | 20.28 | -2.34 |
23 | 黨建費(fèi)用 | 39.80 | 20.37 | -19.43 |
24 | 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 1.22 | -8.78 |
25 | 其他 | 33.00 | 31.10 | -1.90 |
26 | 高管交通補(bǔ)貼 | 26.50 | 27.54 | 1.04 |
27 | 駐村人員補(bǔ)貼 | 7.14 | 9.25 | 2.11 |
28 | 紀(jì)檢監(jiān)察專(zhuān)案經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 2.29 | -2.71 |
29 | 物業(yè)管理費(fèi) | 72.24 | 45.29 | -26.95 |
管理費(fèi)用合計(jì) | 4,726.72 | 4,595.74 | -130.98 | |
付現(xiàn)管理費(fèi)用合計(jì) | 3,880.85 | 3,608.93 | -271.92 | |
3.財(cái)務(wù)費(fèi)用：2021年度預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用104.82萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生518.77萬(wàn)元，較預(yù)算增加413.95萬(wàn)元，增加幅度395%。主要原因是上源水務(wù)公司納入2021年決算后對(duì)外支付財(cái)務(wù)費(fèi)用增加320.23萬(wàn)元，鄂旗水務(wù)較預(yù)算增加23.45萬(wàn)元。
財(cái)務(wù)費(fèi)用表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年決算數(shù) | 比較差 |
存款利息收入 及手續(xù)費(fèi) | -187.53 | -141.01 | 46.52 |
借款利息支出 | 292.35 | 659.78 | 367.43 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì) | 104.82 | 518.77 | 413.95 |
（四）利潤(rùn)情況
2021年度預(yù)算利潤(rùn)總額3112.21萬(wàn)元，實(shí)際完成4778.99萬(wàn)元，較預(yù)算增加1666.78萬(wàn)元。主要原因一是投資收益較預(yù)算增加1721.69萬(wàn)元，其中上源水務(wù)公司年初預(yù)算時(shí)按非控股公司計(jì)入投資收益虧損706萬(wàn)元，截止2021年底仍按控股公司核算，不發(fā)生投資收益；碧水惠源公司2021年貸款利率降低后凈利潤(rùn)較預(yù)算增加659萬(wàn)元，公司投資收益增加323萬(wàn)元；寧夏長(zhǎng)城水務(wù)公司凈利潤(rùn)較預(yù)算增加911萬(wàn)元，公司投資收益增加392萬(wàn)元；二是營(yíng)業(yè)外支出較預(yù)算增加282.08萬(wàn)元，主要是鄂旗水務(wù)公司將35KV變電站無(wú)償劃轉(zhuǎn)到鄂旗電業(yè)局產(chǎn)生242.27萬(wàn)元資產(chǎn)損失。
營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本較預(yù)算差距較大的主要原因是2021年初編制公司年度預(yù)算時(shí)計(jì)劃將上源水務(wù)公司轉(zhuǎn)為參股公司，故未將其納入合并范圍核算。但因上源水務(wù)公司直至12月下旬才完成企業(yè)增資及股權(quán)變更手續(xù)，故在2021年度內(nèi)仍需將其作為控股公司納入合并范圍進(jìn)行核算，造成營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本較預(yù)算差距較大。
利潤(rùn)表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年決算數(shù) | 比較差 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 29,327.72 | 30,803.03 | 1,475.31 |
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 26,468.52 | 27,898.32 | 1,429.8 |
其中：營(yíng)業(yè)成本 | 17,040.30 | 18,431.19 | 1,390.89 |
稅金及附加 | 4,405.23 | 4,342.61 | -62.62 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 191.45 | 10.01 | -181.44 |
管理費(fèi)用 | 4,726.72 | 4,595.74 | -130.98 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 104.82 | 518.77 | 413.95 |
加：投資收益 | -42.59 | 1,679.10 | 1,721.69 |
其他收益 | 0 | 71.21 | 71.21 |
資產(chǎn)處置收益 | 0 | 17.50 | 17.50 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 2,816.61 | 4,672.52 | 1,855.91 |
加：營(yíng)業(yè)外收入 | 301.60 | 394.55 | 92.95 |
減：營(yíng)業(yè)外支出 | 6.00 | 288.08 | 282.08 |
四、利潤(rùn)總額 | 3,112.21 | 4,778.99 | 1,666.78 |
減：所得稅費(fèi)用 | 1,052.76 | 695.46 | -357.30 |
五、凈利潤(rùn) | 2,059.45 | 4,083.53 | 2,024.08 |
三、現(xiàn)金流量情況
1.本年現(xiàn)金流入
2021年初賬面資金余額30184.91萬(wàn)元，本年現(xiàn)金流入共計(jì)81673.49萬(wàn)元，其中：收到水費(fèi)等營(yíng)業(yè)收入26155.68萬(wàn)元，收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30963.93萬(wàn)元；取得投資收益收到現(xiàn)金589.38萬(wàn)元，收到處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1.35萬(wàn)元，收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1049.56萬(wàn)元；吸收投資收到的現(xiàn)金7743.79萬(wàn)元，取得借款收到的現(xiàn)金2583.25萬(wàn)元，收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金12584.59萬(wàn)元。
2.本年現(xiàn)金流出
本年現(xiàn)金流出共計(jì)79197.81萬(wàn)元，其中：本年支付生產(chǎn)成本及各項(xiàng)費(fèi)用8205.83萬(wàn)元，支付各項(xiàng)稅費(fèi)5258.32萬(wàn)元，支付職工薪酬4201.36萬(wàn)元，支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金29309.01萬(wàn)元；購(gòu)建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金15635.10萬(wàn)元，投資支付的現(xiàn)金1400萬(wàn)元，支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4936.98萬(wàn)元；償還借款本金9713.76萬(wàn)元，償還借款利息537.44萬(wàn)元。
3.年末賬面資金余額32660.59萬(wàn)元。
四、所有者權(quán)益變動(dòng)情況
截至2021年12月31日，公司合并口徑所有者權(quán)益總額為32.58億元，較年初減少7.07億元，減幅17.83%。其中實(shí)收資本總額1億元；資本公積總額31.82億元，較年初減少4.62億元，減幅12.68%；未分配利潤(rùn)總額為-3.17億元，較年初未分配利潤(rùn)-0.99億元增虧2.18億元，主要是將哈康供水工程1.94億元耕地占用稅及滯納金作為轉(zhuǎn)讓成本計(jì)入損益造成以前年度虧損；國(guó)有資本保值增值率為100.81%。
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